財務自查報告15篇
隨著個人的素質(zhì)不斷提高，報告不再是罕見的東西，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？下面是小編精心整理的財務自查報告，希望能夠幫助到大家。
財務自查報告1
根據(jù)市教育局《關(guān)于對全市中小學財產(chǎn)物資管理工作進行評估的通知》〔淄教計字（20xx）29號〕和縣教育局《關(guān)于召開全縣中小學財產(chǎn)物資管理工作會議的通知》（高教函發(fā)（20xx）25號）精神，為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學校財務管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1，財務管理制度建設情況：我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2，財會隊伍管理情況：學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。
3，會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分：財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準確，入賬及時;校長執(zhí)行“一支筆”對教育局及學校負責。
4，學校收入管理情況：學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況，報賬員按照教導處核對的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門。
5，學校支出管理情況：學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余�！�
6，學校資產(chǎn)管理情況：學校設立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
7，學校收費管理情況：嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。
此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
財務自查報告2
眾所周知，依法辦事是做好工會財務管理工作的前提條件，在平時的財務管理工作中，學會依法辦事，建立和健全工會的財務管理制度。而工會主席、工會委員和工會經(jīng)濟審查小組都要各自具有明確的工作職責，這樣才能共同管好用好工會經(jīng)費。并要做到以下三點：一、有嚴格的經(jīng)費使用審批手續(xù)和定期的經(jīng)濟審查工作。二、經(jīng)費使用有預算有計劃，經(jīng)費主要用在為職工辦實事上。三、同時嚴格法律法規(guī)，積極做好行政撥繳經(jīng)費的管理，并按時足額向上級工會上繳工會經(jīng)費。
當前，隨著我市各區(qū)、縣工會及開發(fā)區(qū)工會的經(jīng)費收入實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定增長，如何管好、用好工會經(jīng)費則顯得尤為重要�，F(xiàn)就我縣工會財務管理中出現(xiàn)的問題，進行以下自查報告。
一、工會財務管理中出現(xiàn)的問題
我市工會所轄13個區(qū)縣和3個開發(fā)區(qū)工會。近年來，各區(qū)、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)在：區(qū)、縣財政劃撥工會經(jīng)費尚未全部到位；部分區(qū)、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)及新建企業(yè)工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
�。ㄒ唬┴斦⻊潛芄�(jīng)費不到位
目前在我市十三個區(qū)、縣工會中，城三區(qū)及雁塔區(qū)工會財政劃撥工會經(jīng)費相對解決得較好，其他區(qū)、縣或只解決區(qū)、縣工會機關(guān)人員的工會經(jīng)費或定額劃撥經(jīng)費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區(qū)及3個開發(fā)區(qū)至今尚未解決。
�。ǘ┒悇沾盏母采w面不夠廣
稅務代收工會經(jīng)費后，各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會的建會率及工會經(jīng)費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經(jīng)費收繳空白點。據(jù)調(diào)查顯示，碑林區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經(jīng)費的只有1600多家，不到40%;雁塔區(qū)工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經(jīng)費的單位只有600多家，也只達到30%。
（三）財務管理制度尚不完善，經(jīng)費支出隨意性較大
有的區(qū)、縣多年來沒有制訂相關(guān)的財務制度，有的區(qū)、縣財務制度制訂的不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經(jīng)費支出隨意性大。決算情況表明，有的區(qū)、縣工會行政費、工會業(yè)務費超支達200%，有的經(jīng)費支出不足預算的5%。有的開發(fā)區(qū)工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規(guī)定，財務管理基礎薄弱。
�。ㄋ模┴攧諏徟鷪箐N制度不夠規(guī)范
有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經(jīng)辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關(guān)不嚴，存在白條報賬及無效票據(jù)報賬的現(xiàn)象。有的未嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，支出時超限額使用現(xiàn)金，發(fā)放物品未附發(fā)放明細單。
�。ㄎ澹┼l(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務工作薄弱
�。┤藛T素質(zhì)不高，會計基礎工作薄弱
有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識，業(yè)務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規(guī)范等現(xiàn)象。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。收經(jīng)費時每人一本收據(jù)，開出的收據(jù)無人監(jiān)督和管理，有的長達數(shù)年票據(jù)和錢無法收回，同時還存在提前開收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象。縣級文化宮的財務人員很少參加業(yè)務培訓，無法適應財務管理工作發(fā)展的需要。
二、原因及分析
�。ㄒ唬┴斦⻊潛芄�(jīng)費的問題
地稅代收后，各單位的經(jīng)費收入主要分為三大塊，即地稅代收經(jīng)費、財政劃撥經(jīng)費及自收經(jīng)費。在財政劃撥工會經(jīng)費問題上，各區(qū)、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區(qū)、縣財政比較困難，加之我們的協(xié)調(diào)溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經(jīng)費不能全部到位。
�。ǘ┕�(jīng)費收繳率不高的問題
區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會認為地稅代收后經(jīng)費已經(jīng)比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經(jīng)費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經(jīng)費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經(jīng)費。地稅代收工會經(jīng)費的信息化、網(wǎng)絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
（三）財務管理基礎薄弱的問題
一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠，沒有制定相應的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有效使用；二是縣級工會財務人員大多缺乏專業(yè)知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區(qū)工會財務工作不能適應形勢發(fā)展的要求。
�。ㄋ模┼l(xiāng)鎮(zhèn)街道一級工會財務管理問題
我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會工作范圍廣
，肩負的任務重，人員編制少，非公企業(yè)多問題多。如工會經(jīng)費開支由行政領導審批，工會經(jīng)費無法正常保證，只能依靠區(qū)縣工會的補助等，管理起來困難很大。
三、對策及建議
�。ㄒ唬┎扇∮行Т胧岣叽战�(jīng)費收繳率及財政劃撥工會經(jīng)費到位率
各區(qū)、縣及開發(fā)區(qū)工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發(fā)揮收繳經(jīng)費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數(shù)、工資總額情況。針對代收經(jīng)費過程中存在的問題，采取與稅務局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經(jīng)費，逐步減少收繳經(jīng)費的盲區(qū)。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度，在調(diào)查研究，摸清底數(shù)的基礎上，向同級
黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協(xié)調(diào)，切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預算，力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥。
�。ǘ┘訌婎I導，為財務人員履行職責創(chuàng)造條件
各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經(jīng)費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調(diào)動財務人員的積極性和創(chuàng)造性，為財務人員依法按章履行職責創(chuàng)造條件。
�。ㄈ⿵娀攧展芾恚⒔∪黜椮攧罩贫�
制度重在管理，管理重在規(guī)范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區(qū)、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯(lián)系實際建立和完善內(nèi)部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關(guān)制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道工會財務管理工作水平
建議進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會財務工作的檢查指導，根據(jù)基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規(guī)范管理。25人以下的單位及聯(lián)合會可由行政代管，但必須保證工會經(jīng)費的足額計提及獨立使用。充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工會、基層工會開展以非公企業(yè)工會為重點，收好、管好、用好工會經(jīng)費為主要內(nèi)容的財務規(guī)范化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上臺階。
財務自查報告3
按照省、市、縣關(guān)于開展農(nóng)村財務管理專項檢查的相關(guān)文件精神，我鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，迅速組織鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、財政所、紀檢口等相關(guān)人員，對所轄五個行政村的財務管理工作進行了檢查、調(diào)研，現(xiàn)將梳理、總結(jié)的情況匯報如下：
一、村級財務管理各項工作開展情況
村級財會基礎工作方面。我鄉(xiāng)所轄五個行政村均實行村賬鄉(xiāng)代理制度，各村成立了村民民主理財小組，指定了報賬員，村級組織在銀行保留基本賬戶。在規(guī)范村級財務管理工作上，我鄉(xiāng)實行定期報賬和報賬審核制度，即各村報賬員按月或按季向鄉(xiāng)代理中心辦理收支報賬手續(xù)；鄉(xiāng)代理中心在受理報賬員報賬時，逐一審核有關(guān)憑證和資料，符合村財務支出規(guī)定，已履行簽字手續(xù)、印章齊全、憑證合規(guī)的開支方可報銷入賬；對不真實、不合法的收支憑證不予受理，對手續(xù)不完備、要素不齊全的收支憑證及時要求補充更正。
村級審計工作方面�？紤]現(xiàn)實條件和實際需要，在村級審計方面，我鄉(xiāng)一般組織鄉(xiāng)紀檢口、農(nóng)經(jīng)站、財政所工作人員，對村級財務進行不定期審計，內(nèi)容包括村級日常財務收支、農(nóng)村集體“三資”、村干部任期和離任經(jīng)濟責任等，對于集體土地征用補償和涉農(nóng)財政資金管理等方面會進行重點審計。
村級財務民主監(jiān)督落實方面。我鄉(xiāng)充分尊重各村農(nóng)民群眾意愿和民主權(quán)利，保持集體資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、審批和收益權(quán)；各村經(jīng)過村民代表會議，民主推選村民代表，成立了村民民主理財小組，對村財務的收支情況具有審核、監(jiān)督的權(quán)力；村財務報賬需經(jīng)村主任簽字、村民民主理財小組審核、鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站批準才能入賬；村級財務實行定期公開制度。整個程序、機制，確保了村民對村級財務有充分的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
村級財會隊伍建設方面。目前各村均有指定的報賬、記賬人員，其工作補貼和待遇均按相關(guān)規(guī)定予以保障。鄉(xiāng)一級現(xiàn)由農(nóng)經(jīng)站負責村級財務代理工作，相關(guān)人員持有會計從業(yè)資格證，并經(jīng)過統(tǒng)一登記備案。
二、村級財務管理工作存在的問題
此次專項檢查發(fā)現(xiàn)，各村對村級財務日常管理，基本能遵照縣、鄉(xiāng)各相關(guān)的財務工作制度來進行，但也發(fā)現(xiàn)一些要作整改的問題。
1、票據(jù)、憑證管理不夠規(guī)范。有的村部分票據(jù)開具不規(guī)范，比如未填開具日期或開具單位未簽章；有的村部分原始憑證無事由、無經(jīng)手人或?qū)徟撕炞�、無理財小組簽章等。
2、記賬不夠規(guī)范、及時。有的村在登記村現(xiàn)金日記賬時不夠及時，時間一長對發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務記不確切而導致漏記、錯記等；有的則存在未完全按經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的時序來記，導致村日記賬賬目混亂，有的村未按規(guī)范的方法來更正錯賬等等。
3、村級會計隊伍不夠穩(wěn)定。有的村報賬員變動較頻繁，有的甚至在更換人員時沒有履行必要的交接手續(xù)，導致一些會計資料的缺失、會計賬目的錯亂，給村級財務管理工作帶來很大的影響。有的村級財會人員對科學、規(guī)范的財務技能有所缺乏，使得各村的財務管理工作情況參差不齊。
三、下一步工作計劃
針對以上存在的問題，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，在今后的工作中，我們將從以下方面進行改進：
完善村級財務管理制度。進一步完善相關(guān)的財務管理工作制度，優(yōu)化“村賬鄉(xiāng)代理”機制的運作，嚴格執(zhí)行審核報賬和定期報賬的規(guī)定，實現(xiàn)既充分保障村民自治理財自主權(quán)，又保證對村集體資產(chǎn)管理進行必要監(jiān)督的目標。
增進村級財會人員培訓。通過組織財會知識培訓，來增強村級財會人員素質(zhì)，提高其業(yè)務水平，加強其科學、規(guī)范開展財務管理工作的意識，進而減少財務管理中不規(guī)范行為、不規(guī)范會計資料等的出現(xiàn)。
強化鄉(xiāng)村監(jiān)督審計機制。嚴格執(zhí)行好報賬審核程序，真正將民主理財小組的監(jiān)督作用發(fā)揮出來；落實村級賬務公開制度，以保證村民充分的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)；鄉(xiāng)一級要定期組織對村級財務管理工作的`審計，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時督促進行整改。
財務自查報告4
]為深入貫徹省總第十一屆二次全委會確定的全省工會XX總體思，落實“打牢工會物質(zhì)基礎”的任務，全面加強經(jīng)費收繳和工作，根據(jù)省總工會云工[XX]23號及云獄電[XX]128號文件，配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會財務大檢查工作，我獄積級組織了相關(guān)人員對本工會財務工作進行了自檢，現(xiàn)將自檢自查工作如下：
一、對XX年1月1日至XX年12月31日工會財務進行了自檢自查，認真查看憑證賬簿主要清查工會經(jīng)費財政劃撥和非財劃經(jīng)費是否按比例足額計撥，《》（）。經(jīng)與財務科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經(jīng)費進行統(tǒng)計核實XX年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經(jīng)費為32261.06元實際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為5563644。00元計撥經(jīng)費為66763.73元，實際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費6235.96元。XX年度工人工資總額為1676199.40元計撥經(jīng)費為33523.99元實際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經(jīng)費為85812.87元實際撥入數(shù)82554.34元，XX年干部增資未提工會經(jīng)費故少撥3260.66元，此兩項經(jīng)核實后將在XX年度補撥付工會。
二、工會收到行政計撥非財劃經(jīng)費都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會對下補助的送款、專項補助款都嚴格按照規(guī)定�？顚Ｓ谩�
總之，我單位工會嚴格按照工會財務會計制度進行財務收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對、現(xiàn)金賬，按季編制基層工會資產(chǎn)負債表及基層工會經(jīng)費收支預決算表，編寫財務工作，會計信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
財務自查報告5
為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經(jīng)紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據(jù)《xx市人民政府辦公室關(guān)于開展全市財務大檢查的通知》(xx[20xx]xx號)文件的要求，xx鎮(zhèn)對20xx年度財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下：
一、加強領導，精心組織
財政所及時向政府領導作專題匯報，得到了領導的高度重視，并組織了全體財務人員參加的關(guān)于財政財務自檢自查的會議，依照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。
二、基本情況及自查結(jié)論
(一)財務機構(gòu)和人員設置情況
1、xx鎮(zhèn)單獨設置會計機構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，有會計人員xx人，其中大學本科學歷xx人，高中學歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，并按規(guī)定安排實施繼續(xù)教育。
2、會計崗位設置情況。按規(guī)定設有稽查崗位、內(nèi)部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理(核算)崗位、出納崗位。
3、會計核算和會計報告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合規(guī)定，內(nèi)部會計監(jiān)督機制健全，法律規(guī)定應經(jīng)社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。
(二)內(nèi)部控制制度建立情況
1、崗位職責。根據(jù)上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責;預算會計崗位職責;行財會計崗位職責;農(nóng)財會計崗位職責;統(tǒng)發(fā)工資崗位職責;社會保障資金管理崗位職責;基建財務管理崗位職責;統(tǒng)計評價管理崗位職責;票據(jù)專管員崗位職責;住房基金專管員崗位職責;政府采購專管員崗位職責;信息員崗位職責;會計、出納崗位職責;檔案管理職責;財務統(tǒng)管崗位職責;稽查崗位;內(nèi)部審計崗位;微機管理崗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;賬戶和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷、結(jié)賬管理;專項資金管理制度;政府采購管理;財務公開制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費及農(nóng)村義務教育經(jīng)費使用管理;行政問責辦法實施細則、首問首辦責任實施細則、限時辦結(jié)制實施細則。
通過財務管理規(guī)定、內(nèi)部控制會計制度和銀行賬戶短信銀行業(yè)務(賬戶動帳實時信息和異常預警通知)的建立及執(zhí)行，已做到會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務及會計、出納業(yè)務一人經(jīng)辦，最大限度保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。
(三)財政預決算執(zhí)行及收支情況
1、地方財政一般預算收入執(zhí)行情況。
20xx年，全年完成一般預算收入xx萬元，為年初預算數(shù)xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。
2、地方財政一般預算支出情況
20xx年，地方一般預算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級�？钚纬傻闹С鰔x萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。
3、一般預算平衡情況
地方一般預算收入xx萬元，加上級補助xx萬元,加上年結(jié)余xx萬元，收入總計xx萬元;一般預算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元;收支相抵，全鎮(zhèn)財政年終滾存結(jié)余xx萬元(本年結(jié)余xx萬元)。
4、基金收支及平衡情況
本年收入xx萬元(上級�？�)，本年安排支出xx萬元，年末無結(jié)余。
(四)預算外資金收支情況
上年預算外資金結(jié)余xx元。20xx年預算外資金收入xx元(一般預算外資金收入xx元，統(tǒng)籌資金收入xx元)，20xx年預算外資金支出xx元(一般預算外支出xx元，統(tǒng)籌資金支出xx元)，年末累計預算外資金結(jié)余xx元，其中：專項資金結(jié)余xx元，一般預算外資金結(jié)余xx元，統(tǒng)籌資金結(jié)余xx元。
(六)自查結(jié)論
1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入，以及虛增虛減財政收入問題。
2、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。
3、無擅自收費(包括仍執(zhí)行已明令取消、暫停執(zhí)行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。
4、無擅自購建應當實行政府采購的建筑物、商品等問題。
5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。
6、無滯壓、截留、挪用財政轉(zhuǎn)移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。
7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。
8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據(jù)以及擅自銷毀票據(jù)等問題。
9、無擅自開立、使用賬戶等問題。
三、存在的問題及處理意見
(一)會計基礎規(guī)范化建設中存在以下問題：
1、有記賬憑證簽章不全的現(xiàn)象。 2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。 3、有部分附件單據(jù)未蓋附件章。 4、不注重業(yè)務處理的細節(jié)。
處理意見：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規(guī)范化建設。
(二)單位往來款項中存在的問題
1、債權(quán)債務數(shù)額大，性質(zhì)不清。 2、長期掛賬，大部分是統(tǒng)管以前形成的。 3、財統(tǒng)辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。
處理意見：對債權(quán)債務進行清理，區(qū)別性質(zhì)，采取經(jīng)濟及法律手段清收，防止國有資產(chǎn)流失。
(三)工程管理中合同管理、招投標、工作監(jiān)理管理薄弱。 處理意見：加大工程管理的學習、宣傳、加強監(jiān)管力度。
(四)會計電算化工作滯后，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其余均為手工記賬。
處理意見：根據(jù)實際情況逐步全面推進會計電算化工作，并建立與之相適應的信息系統(tǒng)管理制度。
(五)監(jiān)管中痕跡管理和規(guī)范化管理問題
1、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關(guān)要求進行事前、事后公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。
2、補助性資金和項目資金的監(jiān)管中，按有關(guān)要求已采取不同形式對主要環(huán)節(jié)進行監(jiān)管，但未形成規(guī)范的表格材料。
處理意見：嚴格按照《財政部關(guān)于切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作的指導意見》和《財政部關(guān)于印發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作辦法和流程的通知》建立規(guī)范的監(jiān)管臺賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。
通過開展自檢自查及對問題的整改，建立健全內(nèi)部會計控制制度，督促業(yè)務人員嚴格按照國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、會計制度進行操作，切實加強財政財務管理，提高資金使用效益，確保財政資金使用安全、規(guī)范、有效。
財務自查報告6
根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20ｘｘ年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求，ｘｘ衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，結(jié)合本院20ｘｘ年的實際情況，逐條對照，認真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：
一、財務管理內(nèi)控機制建設及制度執(zhí)行情況
1、本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務工作制度》、《會計監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。
2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。
二、預算執(zhí)行和會計核算情況
1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》及權(quán)責發(fā)生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合療、醫(yī)保等�？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。
2、全年收入情況：20ｘｘ年本院總收入為1004萬元。其中：財政補助收入為928萬元；醫(yī)療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費865萬元；公共衛(wèi)生服務項目補助資金63萬元。
3、全年支出情況：20ｘｘ年本院總支出990萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206萬元；醫(yī)療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出ｘｘ8萬元；對個人和家庭補助支出734萬元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費）。；藥品支出34萬元；非財政資本支出2萬元；維修費30萬元；其他公用經(jīng)費72萬元（含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補助）。
4、20ｘｘ年收支結(jié)余：20ｘｘ年年末結(jié)余14萬元，提取專用基金（職工福利基金）6萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬元。
三、預算外資金收支管理情況：
由于本院業(yè)務用房20xx年拆除重建，未開展住院業(yè)務，本院對下屬的ｘｘ門診（1-6月）ｘｘ門診部（1-9月）給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。
總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標準進行列支，并實行經(jīng)辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍浪費現(xiàn)象。
四、銀行帳號開設和管理
全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。
五、預算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況
總院對在財政部門領用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據(jù)領用建立了詳細臺帳，保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作，20ｘｘ年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。
六、專項資金的管理使用
合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求，在收到款項后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。
七、資產(chǎn)管理情況：
因ｘｘ門診于20ｘｘ年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機外，未購置大的固定資產(chǎn)。
20ｘｘ年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應的村衛(wèi)生室，20ｘｘ年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進行財產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務。
財務自查報告7
在司法廳召開監(jiān)管安全通報會，監(jiān)獄發(fā)生監(jiān)管安全事故及監(jiān)獄成立安全檢查小組，開展安全工作自查自糾活動之時，我財務部用心響應安全工作的號召，認真學習活動精神，從監(jiān)內(nèi)發(fā)生的“4、2”事件中吸取教訓，認真貫徹執(zhí)行安全工作自查自糾活動，強化科內(nèi)全體民警干部的安全防范意識。
財務部認真對待安全工作自查自糾活動，組織全科民警干部學習此次活動精神，以提高科內(nèi)民警對安全工作重要性的認識，同時針對自查自糾資料，結(jié)合財務部工作的特點，進行自我檢查，以求及時糾正安全生產(chǎn)工作中的不足及問題，并要求全體民警在進行自查自糾的同時對監(jiān)獄安全工作提出意見和推薦，使自查自糾活動落實到實處，不流于形式。
在自查自糾活動中我們發(fā)現(xiàn)財務部的全體民警是一支各項素質(zhì)較高的隊伍。在隊伍建設方面，認真執(zhí)行黨的監(jiān)獄工作政策，嚴格依法執(zhí)法，各崗位上的民警工作事業(yè)心、職責感強，每位民警各施其職，各盡其能，認真遵守工作紀律和工作規(guī)范，提高單位時光工作效率，相互配合，相互制約，確保財務工作的正常有序，合理公正，保證監(jiān)獄財產(chǎn)物資及經(jīng)濟資料的安全，較好的履行了財務部門的各項職能。
安全工作警鐘應當長鳴，我們每位民警的安全防范意識不應隨著安全工作自查自糾活動的結(jié)束而逐漸減弱，我們就應深刻認識監(jiān)獄安全工作面臨的嚴峻形勢，時刻持續(xù)清醒的頭腦，從各監(jiān)獄系統(tǒng)及監(jiān)內(nèi)發(fā)生的安全事故中吸取教訓，總結(jié)經(jīng)驗，避免僥幸心理，定期開展安全工作教育及宣傳，時刻提醒全體民警安全的重要性，從思想上強化安全意識；財務部雖然不直接從事安全生產(chǎn)工作，但基建辦規(guī)劃設計的監(jiān)獄圍墻、禁閉室和會見樓正在動工建造，我們也應當引起重視，檢查施工現(xiàn)場的安全工作是否到位，以確保施工安全和監(jiān)管安全，為工程的順利完工盡自我的一份職責。
安全工作涉及到每位民警的切身利益，我們應當結(jié)合安全自查活動中的民警廉潔自律方面的檢查資料進行檢查及互查，切實充分開展安全工作自查自糾活動，我們財務部也將在原有工作的基礎上以更嚴格的要求對待自我的工作，熱愛自我的工作，使財務工作更好的開展。
財務自查報告8
為了加強賀派鄉(xiāng)小學工會財務工作規(guī)范化建設工作，不斷提高賀派鄉(xiāng)小學教育工會財務工作水平，根據(jù)《耿馬總工會關(guān)于基層工會財務工作規(guī)范化建設的實施意見》耿工字【20xx】52號文件的要求，我們于20xx年12月21至24日進行自檢自查工作，自檢自查內(nèi)容三大項，17小項，自查結(jié)果得分為95分(合格)，自檢自查情況報告如下：
一、工會財務會計基礎工作方面40分
1、在工會財務管理工作的過程中，我們做到工會獨立開設賬戶。依法建立銀行賬戶，并按工會財務會計制度的經(jīng)濟業(yè)務進行單獨核算和管理。此項滿分10分，自評分10分。
2、在財務管理工作工作的過程中，我們實行“一支筆”審批制度。各項經(jīng)費開支有預算、審批，并有書面記錄。
此項滿分5分，自評分5分。
3、在財務管理工作的過程中，我們配備專(兼)職會計、出納人員，并做到分工明確，各負其責。
此項滿分10分，自評分8分。
4、我們按有關(guān)規(guī)定，設置總賬、明細賬、現(xiàn)金和銀行日記賬簿。工作程序符合有關(guān)規(guī)定。
此項滿分3分，自評分3分。
5、在會計工作運行過程中，會計符合規(guī)范，做到賬證、賬賬、帳表、賬實相符。
此項滿分5分，自評分5分。
6、在財務工作的過程中現(xiàn)金支出符合《現(xiàn)金管理暫行條列》規(guī)定。
此項滿分5分，自評分5分。
7、在工會財務工作管理過程中，我們按規(guī)定建立會計檔案且妥善保管。會計檔案按照國家會計檔案管理制度的規(guī)定定期整理歸檔，妥善保管，調(diào)閱和銷毀符合規(guī)定手續(xù)。
此項滿分2分，自評分2分。
二、收好工會經(jīng)費方面30分
8、做到工會配合有關(guān)部門督促本單位按全部職工工資總額的2%及時足額計提撥交工會經(jīng)費。
此項滿分15分，自評分15分。
9、做到積極爭取行政支持補助經(jīng)費。
此項滿分5分，自評分4分。
10、在工會工作的過程中，做到按規(guī)定收好用好工會費。
此項滿分7分，自評分7分。
11、我們工會各項收入合理合法。工會的收入和代管項目按《工會法》和工會會計制度規(guī)定辦理，對不符合規(guī)定的資金和經(jīng)費不收取，也不進入工會賬戶代為管理。
此項滿分3分，自評分3分。
三、管好用好工會經(jīng)費方面30分
12、做到嚴格執(zhí)行預算制度。工會按上級工會規(guī)定及時編報年度預算和結(jié)算，按時上報資產(chǎn)負債表。
此項滿分7分，自評分7分。
13、在工會經(jīng)費的支出過程中，我們按年度預算安排項目，做到量入而出，收支平衡，工會滾存結(jié)余不出現(xiàn)赤字。
此項滿分5分，自評分4分。
14、做到工會經(jīng)費使用合理。在經(jīng)費使用中，經(jīng)費重點用于維護職工權(quán)益，用的合理，職工滿意。
此項滿分5分，自評分4.5分。
15、我們嚴格按照財經(jīng)紀律和財務制度。各項支出按國家和上級工會的有關(guān)規(guī)定辦理。
此項滿分5分，自評分5分。
16、在財務管理工作的過程中，我們實行民主管理，定期公布財務收支，接受廣大教職工的監(jiān)督。
此項滿分5分，自評分5分。
17、我們做到工會資產(chǎn)安全完整。工會資產(chǎn)做到定期盤點。
此項滿分3分，自評分2.5分。
本次自檢自查共三大項，17小項。滿分100分，自評95分(合格)。
財務自查報告9
根據(jù)縣教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神，結(jié)合學校實際情況，就學校收進管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建議等方面進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報以下：
(一)收進管理
1.所有預算外收進全額解進財政專戶，嚴格執(zhí)行收支兩條線管理
2.我校已實行免費進學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或進步收費標準
3.針對外地學生各類收費按規(guī)定使用財政部分同一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象
(二)支出管理
1.學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象
2.學校購置的教學儀器裝備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購
3.學校財務支出實行校長負責制，已建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定
4.學校實行校務公然制度，建立健全財務管理內(nèi)部控制制度，所有的財務都有結(jié)算中心的報賬員籌辦，職責明確
5.不存在私設小金庫、***私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象
(三)資產(chǎn)管理
1.學校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校領導集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批
2.學校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬符合、賬卡符合、賬實符合
3.學校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學校領導集體決定后報上級相干部分審批，不存在將學校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風險性投資活動
(四)財會隊伍建設
1.從事財會工作的財會職員，是結(jié)算中心派出的報賬員，具有會計從業(yè)資歷證書
2.財會職員正確行使會計監(jiān)視職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，謝絕辦理或依照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、正當性和完全性
加強財務管理，進步教育經(jīng)費使用效益，是落實科學發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是增進教育延續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學校的財務管理工作事關(guān)廣大學生的親身利益，事關(guān)學校的健康發(fā)展，學校領導充分熟悉加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領導，采取有效措施，確保財務管理規(guī)范化、制度化、科學化。
財務自查報告10
根據(jù)精神，我局結(jié)合自身實際狀況，對本單位的財政財務收支狀況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下:
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，用心開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查資料進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的狀況以及內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。財務自查自糾報告。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。財務自查自糾報告。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
透過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。
財務自查報告11
根據(jù)教育局財務管理工作專項檢查的通知精神，結(jié)合我校的實際情況，就專項檢查重點內(nèi)容，學校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建設，自查匯報如下：
一、收入管理
1。所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2。我校已經(jīng)實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。
3。針對學生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象。
二、支出管理
1。學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。
2。學校財務支出實行校長負責制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。
3。學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內(nèi)部控制制度，所有的財務都有結(jié)算中心的報賬員操辦，職責明確。
4。不存在私設“小金庫”、公—款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
三、資產(chǎn)管理
1。學校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領導集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批。
2。學校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。
3。學校資產(chǎn)不存在將學校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風險性投資活動；
四、財會隊伍建設
1。學校設有專門財務室，有專門的財務人員負責。
2。校長及時關(guān)注財務運轉(zhuǎn)情況，聽取財務工作匯報，及時調(diào)整財務支出。
3。財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。
加強財務管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是促進教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學校的財務管理工作事關(guān)廣大學生的切身利益，事關(guān)學校的健康發(fā)展，學校領導充分認識加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領導，采取有效措施，確保財務管理規(guī)范化、制度化、科學化。
財務自查報告12
為切實有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家秘密的安全,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于在全市組織開展專項保密檢查的通知》的要求，我單位立即行動，認真按照規(guī)定對保密工作進行了專項檢查，并將自查情況報告如下：
一、強化領導，全面落實保密工作責任。
為加強對保密工作的領導，我單位根據(jù)實際情況，明確了保密工作分管領導和直接責任人。由保密工作直接負責人負責涉密文件的接收、整理、歸檔和銷毀等工作。為確保各項措施落實到位，我們將保密工作列入了個人的崗位目標責任制考核范圍，作為年終評先獎優(yōu)的重要內(nèi)容，極大地增強了全體工作人員的保密責任感。
二、多措并舉，全力確保涉密信息安全。
一是加強計算機管理工作。
指定專人從事計算機保密管理工作，所有計算機都設置了開機密碼，并能作到定期更換，同時明確非涉密單機不得處理涉密信息。對于計算機磁介質(zhì)（軟盤、U盤、移動硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存有涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。
二是落實保密制度，嚴格規(guī)范管理。
認真貫徹執(zhí)行上級保密部門的有關(guān)規(guī)定和要求，全面執(zhí)行《保密法》、《國家秘密載體保密管理規(guī)定》及其它的規(guī)章制度，涉密文件在收發(fā)、傳閱、使用、保管和清退等各個環(huán)節(jié)做到登記明確、手續(xù)清楚，不擅自擴大知悉范圍。對文件及保密廢資料回收銷毀工作做了具體要求，嚴格落實涉密信息廢資料的登記銷毀程序。嚴格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，對上網(wǎng)信息嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關(guān)，做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”。
三是加大督促檢查力度，堵塞管理漏洞。
了對計算機及其網(wǎng)絡保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點檢查相結(jié)合等方式，對計算機及其網(wǎng)絡管理制度的落實情況、涉密網(wǎng)絡的建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網(wǎng)絡采取的管理和防范措施的落實情況進行檢查，確保不出失密、泄密等問題。
四是狠抓保密工作人員的培訓和學習。
及時傳達學習上級關(guān)于加強保密工作的文件精神，積極組織參加各類培訓，通過多種途徑來學習、宣傳《保密法》、《中國共產(chǎn)黨機關(guān)公文處理條例》、《國家行政機關(guān)公文處理辦法》等保密法律法規(guī)，運用典型事例開展保密教育，使全體人員的保密意識明顯提高，極大地推動了保密工作的順利開展。
三、以檢查為契機，建立保密工作長效機制。
經(jīng)過專項檢查，我單位落實了保密工作分管領導和直接責任人，涉密信息和涉密網(wǎng)絡都由專人負責，不存在移動存儲介質(zhì)留有涉密內(nèi)容的情況，全體人員能夠按照相關(guān)制度要求做好保密工作。我們將以這次專項檢查為契機，進一步加強保密工作管理措施，盡快建立保密工作規(guī)章制度。
財務自查報告13
為深入貫徹云南省總工會第xx屆xx次全委會確定的全省工會XX年度總體思路，落實“打牢工會物質(zhì)基礎”的工作任務，全面加強經(jīng)費收繳和財務管理工作，根據(jù)省總工會云工[XX]23號及云獄電[XX]128號文件精神，配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會財務大檢查工作，我獄積級組織了相關(guān)人員對本單位工會財務工作進行了自檢自查，現(xiàn)將自檢自查工作情況報告如下：
一、對20xx年1月1日至XX年12月31日工會財務進行了自檢自查，認真查看會計憑證賬簿。
主要清查工會經(jīng)費財政劃撥和非財劃經(jīng)費是否按比例足額計撥。經(jīng)與財務科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經(jīng)費進行統(tǒng)計核實XX年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經(jīng)費為32261.06元實際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為5563644.00元計撥經(jīng)費為66763.73元，實際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費6235.96元。20xx年度工人工資總額為1676199.40元計撥經(jīng)費為33523.99元實際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經(jīng)費為85812.87元實際撥入數(shù)82554.34元，XX年干部增資未提工會經(jīng)費故少撥3260.66元,此兩項經(jīng)核實后將在XX年度補撥付工會。
二、工會收到行政計撥非財劃經(jīng)費都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會對下補助的送溫暖款、專項補助款都嚴格按照規(guī)定�？顚Ｓ�。
總之，我單位工會嚴格按照工會財務會計制度進行財務收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對銀行、現(xiàn)金日記賬，按季編制基層工會資產(chǎn)負債表及基層工會經(jīng)費收支預決算表，年終編寫財務工作總結(jié)，會計資料信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
財務自查報告14
根據(jù)縣教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神，結(jié)合學校實際狀況，就學校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍推薦等方面進行了自查，現(xiàn)將自查狀況匯報如下：
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1．所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理；
2．我校已經(jīng)實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準；
3．針對外地學生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象；
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1．學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象；
2．學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購；
3．學校財務支出實行校長負責制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導群眾討論決定；
4．學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內(nèi)部控制制度，所有的財務都有結(jié)算中心的報賬員操辦，職責明確；
5．不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象，
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1．學校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校領導群眾決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批；
2．學校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符；
3．學校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學校領導群眾決定后報上級相關(guān)部門審批，不存在將學校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風險性投資活動；
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1．從事財會工作的財會人員，是結(jié)算中心派出的報賬員，具有會計從業(yè)資格證書；
2．財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性；
加強財務管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要資料，是促進教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學校的財務管理工作事關(guān)廣大學生的切身利益，事關(guān)學校的健康發(fā)展，學校領導充分認識加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領導，采取有效措施，確保財務管理規(guī)范化、制度化、科學化。
財務自查報告15
根據(jù)山西省審計工作會議精神和長治市審計工作安排，通過對全市14所市(縣、區(qū))的綜合醫(yī)院財務收支進行了審計和調(diào)查。
總體感覺到，隨著醫(yī)療體制改革的不斷深入，市、縣兩級政府對醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展給予了足夠的重視，把醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)作為政府實行一定福利政策的社會公益事業(yè)和關(guān)鍵領域，采取了一系列行之有效的措施，醫(yī)療投入機制逐步完善，投入總量逐年增長，衛(wèi)生服務體系逐步形成，醫(yī)療水平不斷提高。
市、縣兩級綜合醫(yī)院秉承“為患者服務，讓患者滿意”的工作理念，以方便患者、提高服務質(zhì)量為目標，在簡化辦事手續(xù)，提高服務質(zhì)量等方面進行了一系列的綜合配套改革，并取得了一定的成果。但在收費管理、財務管理等方面還存在有待改進和規(guī)范的問題：
一、在收費管理、財務管理中存在的問題
1、亂收費問題普遍存在。近年來，盡管各級政府和衛(wèi)生主管部門采取了一系列有力措施，但自立項目收費、超標準收費、超范圍收費、重復收費等亂收費普遍存在。在這次審計中發(fā)現(xiàn)14所綜合醫(yī)院亂收費金額達到1635萬元，占到違紀違規(guī)總額的24.9%。
2、開單提成屢禁不止。在對某醫(yī)院審計中發(fā)現(xiàn)，向介紹來該院檢查的中間人支付介紹費高達77.31萬元。具體是：
ct頭顱檢查外單位人員每例提成 50-70元;軀干檢查每例提成60-80元;內(nèi)部醫(yī)生和職工每例提成30元;內(nèi)窺鏡檢查每例提成10-15元;紅外乳腺檢查、腦地形圖檢查每例5元;動態(tài)心電圖、彩超、腦超檢查每例20元;團體體檢按收入的15%提成，某呼救中心支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)、煤炭部六十三處等單位介紹人每例50-100元，支付交警隊按醫(yī)療收入的10%支付。
3、藥品收支結(jié)余普遍未納入專戶管理。按照“收支兩條線”的規(guī)定，應將還利于民的藥品折(扣)讓收入和藥品收支結(jié)余及時足額上繳同級財政專戶管理，但全市14所醫(yī)院共有419.75萬元被截留挪用。
此外，財務基礎工作薄弱，會計核算不夠規(guī)范。如：票據(jù)使用管理混亂，應收帳款長期得不到清理，帳實不符，帳表不符，白條抵庫等問題也比較普遍。
二、形成問題的原因分析
(一)醫(yī)療經(jīng)費投入不足
醫(yī)院為維持日常醫(yī)療活動、職工福利待遇、基礎設施建設和重點學科研究等工作，需要大量資金投入，形成資金較大缺口，需求矛盾非常突出，醫(yī)院只好“自謀生路”，將費用轉(zhuǎn)嫁到患者身上。加之近幾年醫(yī)療系統(tǒng)評估驗收標準過高，各種脫離實際的“達標升級”活動難以杜絕，醫(yī)院超越了自身承受能力，借款或貸款購置醫(yī)療設備等。為此，欠下巨額債務，償還債務的資金無來源，就在收費上作文章。
(二)醫(yī)院的醫(yī)療收費價格已落后于物價水平，導致部分醫(yī)療成本與醫(yī)療收費價格倒掛
目前的醫(yī)療收費標準是1997年和1999年制定的，而現(xiàn)在構(gòu)成醫(yī)療成本的材料、人員工資及相關(guān)費用的價格遠遠高出了當時制定標準的水平，客觀上就會造成醫(yī)療成本高，這也是形成亂收費的一個原因。
(三)政策法規(guī)觀念淡薄，認識不到位
醫(yī)院作為一個特殊業(yè)務部門，普遍存在重業(yè)務、輕管理思想。大多數(shù)醫(yī)護人員認為只要業(yè)務水平搞上去，把病人治好，效益也上來，其它都是次要。殊不知醫(yī)院不僅是醫(yī)治和預防疾病、保障人民健康的社會主義福利事業(yè)單位，同時又是獨立的經(jīng)濟核算單位。管理跟不上，是不能取得社會效益和經(jīng)濟效益雙豐收的，更難保證醫(yī)療、科研、預防等各項任務的順利完成。
(四)監(jiān)督檢查部門懲處不到位
縱觀多次治理亂收費和各種名目的財務檢查，多是對違紀行為只作經(jīng)濟處罰，對責任人追究極少，更沒有因此而丟掉“烏沙帽”的，違紀單位在經(jīng)濟上有利可圖，達不到檢查監(jiān)督的效果，一定程度上助長了醫(yī)院亂收費的歪風，同時受檢查監(jiān)督力量的限制，少數(shù)醫(yī)院存在僥幸心里。正如某醫(yī)院的財務人員所說“接受過多次檢查，檢查后只不過是罰個款而已”。所以，使一些違紀違規(guī)問題屢查屢犯，屢禁不止而不能根治。
三、加強和改進醫(yī)院財務管理工作的審計建議
1、正確處理社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系。違規(guī)收費現(xiàn)象，群眾反映強烈，而且影響到黨群關(guān)系。因此，各級醫(yī)院必須正確處理好社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系，從體制上、機制上解決“看病貴”的難題，使百姓既能看起病、享有價格合理、質(zhì)量優(yōu)良的醫(yī)療服務，又能使醫(yī)院適應市場要求，增強醫(yī)院的綜合水平，使之良性發(fā)展。
2、加強醫(yī)療行業(yè)職業(yè)道德建設。醫(yī)療行業(yè)的許多違規(guī)違紀問題與執(zhí)業(yè)人員的道德水平有很大關(guān)系。因此，必須加強職業(yè)道德教育，樹立救死扶傷、精益求精、文明行醫(yī)的行業(yè)風尚，堅決糾正“開單提成”，嚴禁醫(yī)療收入與個人利益直接掛鉤的做法，規(guī)范醫(yī)療和藥品購銷行為，要逐步完善內(nèi)控制度，真正建立起行業(yè)自律機制，使醫(yī)院更好地為人民群眾提供質(zhì)量優(yōu)良的衛(wèi)生醫(yī)療服務。
3、加強執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。明確責任，落實到人，做到工作有人抓，出現(xiàn)問題有人管。事實證明，有力的外部監(jiān)督是促進管理的一項重要武器。尤其是收費和藥品價格管理工作，采取定期與不定期、全面檢查與抽查相結(jié)合的方式，加大對醫(yī)院的檢查力度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，對查出的各類違法違規(guī)問題要嚴格實行責任追究制度，堅決打擊和懲處各種違法行為，不能雨過地皮濕。逐步建立起有責任、有激勵、有約束、有競爭的運行體制，從而促進醫(yī)院健康、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展。
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