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出納月度工作總結(jié)（通用3篇）
總結(jié)是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料，它是增長才干的一種好辦法，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢？以下是小編幫大家整理的出納月度工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納月度工作總結(jié)1
我調(diào)任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金出入，現(xiàn)金日記賬的掛號和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。回首這幾個月來的工作，我客氣學習新的專業(yè)知識，積極共同同事之間的工作，盡力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態(tài)進入本身的工作狀態(tài)。我的缺點也是弗成粉飾的。
首先，在領導的贊助下我了解了出納崗位的各類制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和贊助下使我學到了許多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，必然要好好工作，來體現(xiàn)人生代價。同時為了進步工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，應用ERP使工作加倍精確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反應、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，曩昔的幾個月里在賡續(xù)改良工作方法措施的.同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，按期向管帳核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)明金額不符，做到實時陳訴請示，實時處置懲罰。
2、實時收回公司各項收入，開出收據(jù)，實時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、依據(jù)管帳提供的根據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井井有條地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)下班作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領導的具名能力給予付出)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、歡迎公司上市財務審計，籌備所需財務相關(guān)資料為歡迎審計部門對我公會計務環(huán)境的反省工作，做好前期自查自糾工作，對反省中可能呈現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導核閱。在工作中，我忠于職守，努力而為，領導和同事們也給了我很大的贊助和勉勵。
2.完成領導交付的其他工作。
三、回首反省自身存在的問題，我覺得：
�。ㄒ唬⿲W習不敷。當前，以信息技巧為根基的管帳軟件的利用及理論根基、專業(yè)知識、工作措施等不能完全適應新的工作。
（二）對針對以上問題，往后的盡力偏向是：
增強理論學習，進一步進步工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，客氣請教領導和同事加強闡發(fā)問題、辦理問題的才能，盡力學習，爭取在來歲取得管帳從業(yè)資格證書。
綜上所述。在曩昔的幾個月中，支付過盡力，也獲得過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度觀待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求本身做到謹慎的觀待工作，并在工作中控制財務人員應該控制的原則。作為財務人員分外必要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能欠亨世故人情。只有賡續(xù)的進步業(yè)務程度能力使工作更順利的進行。在即將到來的，我會揚長避短，更好的完本錢職工作。
出納月度工作總結(jié)2
緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去，我們真的應該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結(jié)，如有處理不當，工作做的不對的地方請領導多批評，多教導。
第一周：
1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2.查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3.開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。
4.通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行賬目。將個人卡于31日余額后結(jié)出余額。
5.按照發(fā)票ic卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。
6.客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。
7.匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀錄和請假條)核算工資。
第二周：
1.外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證
2.到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務
3.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
4.查詢網(wǎng)上銀行進賬情況
5.開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況
6.填制資金日報表格
7.外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票
8.支付七里渠項目的費用。
第三周：
1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2.查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。
3.核查商務部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無誤制單付款
4.客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務人員。并到支出單上簽字確認。
5.填制資金日報表格
6.外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉(zhuǎn)賬支票
7.發(fā)放3月份工資
8.登記現(xiàn)金日記賬，盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的.數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單.
9.核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務標準，超出任務標準的利潤發(fā)放獎金獎勵
10.盤點現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。
第四周：
1.整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。
2.開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這個月票據(jù)，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。
3.根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤50%，聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。
出納月度工作總結(jié)3
時間飛快的流逝，轉(zhuǎn)眼間已經(jīng)過去了一個月。在將近一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務技能以及思想提高都是對我職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值�；蓊欉@將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的.熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面進到了應盡的職責，過的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其他應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。
二、思想建設情況
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責。
2、樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠
當前，我對出納的理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。
2、針對以上問題，今后的努力方向是：
將強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
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