關(guān)于春節(jié)放假期間資金安全管理的通知范文
公司2月15日-2月26日為放假時間，為了確保**城（含會所）資金安全，保障公司利益,現(xiàn)將假日期間現(xiàn)金管理規(guī)定如下:
1、放假期間不再退現(xiàn)，即不退取各類保證金；
2、**中行放假期間為2月18日至2月24日（即大年初一至初七），其余時間正常上班，但對公只可存現(xiàn)，并到下午四點止為銀行結(jié)帳時間，不再對外；
3、銷售大廳將于2月20日（正月初三）開始安排金融押運車，要繳現(xiàn)到金融押運車，請于每天中午15：30前做好準備送到銷售大廳，銷售大廳由X小姐和XX先生負責(zé)對接金融押運；
4、放假期間每天有安排收費人員值班，收費人員須每天結(jié)帳，并做收付明細表發(fā)送胡彩平；
5、每天收費金額在3000元以下的用信封封好，注明姓名日期金額等，投入服務(wù)中心投幣式保險箱；
6、每天收費金額超過3000元或值班期間累計收費超過7000元的，作如下處理：2月15日至16日收費的于2月17日上午12點前存入**中行；2月17日至2月19日可至電Y經(jīng)理，暫由Y經(jīng)理保管；2月20日至2月26日收費的`，填好現(xiàn)金繳款單交由銷售大廳給金融押運。并在現(xiàn)金繳款單備注項寫上繳款人姓名，同時復(fù)印一份備查；
7、為保證資金安全,存入現(xiàn)金應(yīng)兩人以上同行；
8、收款收據(jù)、車場發(fā)票、門卡、車票，各收款員人手一套，不得交叉使用。各收款員應(yīng)當妥善保管好各自的收據(jù)、門卡、發(fā)票、車票等，以防丟失；
9、放假期間不得借用備用金，如因緊急狀況確需借用現(xiàn)金的，可向部門經(jīng)理申請,經(jīng)同意后填寫借款單借用現(xiàn)金。
XX市E物業(yè)管理有限公司
**城物業(yè)服務(wù)中心
簽署：ZZ
二O**年二月**日
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