小金庫自查自糾總結報告

　　小金庫自查自糾總結報告

　　為嚴肅財務管理紀律，嚴格執(zhí)行"收支兩條線"的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，根據《中共硚口區(qū)委辦公室 硚口區(qū)人民政府辦公室關于開展挖潛增收 規(guī)范公款接待用餐 整治小金庫等專項工作的通知》(**辦文【2009】17號)文件精神，從2009年*月*日開始，團區(qū)委開展清理"小金庫"工作，對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查。 按照**辦文【2010】17號文件要求，團區(qū)委高度重視，及時召開全體機關干部會議并傳達相關要求。認真開展清理"小金庫"工作，成立了由***同志為組長、副書記***同志為副組長的'清理工作領導小組，認真扎實地開展了清理工作�，F將有關工作情況報告如下：

　　一、按照《中共***區(qū)委辦公室 硚口區(qū)人民政府辦公室關于開展挖潛增收 規(guī)范公款接待用餐 整治小金庫等專項工作的通知》(****辦文【2009】17號)的要求，通過深入自查，我委財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入行管局財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的"小金庫"。

　　二、自團區(qū)委成立以來，都是嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

　　三、我委使用的票據有：行政事業(yè)性收費專用收據，票據由團區(qū)委辦公室財務室統(tǒng)一管理，各類票據均由辦公室統(tǒng)一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作，并建立相應的備查薄。

　　四、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，我委按照現金管理有關規(guī)定，嚴禁設"小金庫"。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

　　通過自查、自糾、回顧，***委認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定，沒有小金庫。但通過清理檢查"小金庫"，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了資金合理使用。

　　小金庫自查自糾總結報告

　　根據《關于轉發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)"小金庫"專項治理實施辦法〉及有關領導講話的通知》文件要求，我部認真組織開展了"小金庫"專項治理工作，未存在私設小金庫現象，進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經法規(guī)和有關制度的意識，現將自查自糾情況總結如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次專項治理工作順利進行，我部成立了以項目經理為組長的"小金庫"專項治理領導小組，由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。

　　二、提高認識，加強宣傳

　　我部在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達學《關于轉發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)"小金庫"專項治理實施辦法〉和〈中交股份"小金庫"專項治理工作實施方案〉及有關領導講話的通知》等文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求全體員工要認真對待專項治理工作，明確清理檢查"小金庫"是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

　　三、認真開展自查自糾工作

　　我部按照《中交股份"小金庫"專項治理工作實施方案》的要求，認真抓好專項治理實施工作，對照"小金庫"的`表現形式，在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進行了自查，

　　并設置職工意見箱，歡迎廣大員工進行舉報，自查活動結束后，確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定，沒有私設小金庫。

　　通過 "小金庫"自查工作，增強了員工法制意識，強化了財務管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我部將進一步完善相關流程管理和有關制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，杜絕"小金庫"現象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。

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